Breakout (බ්‍රේක්අවුට්) යනු මිල යම් නිශ්චිත සීමාවක් (Support, Resistance හෝ Trendline) බිඳගෙන ඉතා වේගයෙන් එක් දිශාවකට ගමන් කිරීමයි. මෙය නව ප්‍රවණතාවයක (Trend) ආරම්භය ලෙස සැලකෙන බැවින් ට්‍රේඩර්ලාට විශාල ලාභයක් ලැබිය හැකි අවස්ථාවකි. 

1. Breakout එකක් යනු කුමක්ද?

මිල යම් කාලයක් තිස්සේ යම් සීමාවක (Range) සිරවී පවතින විට, ගැනුම්කරුවන් හෝ විකුණුම්කරුවන් එම සීමාව බිඳ දැමීමට උත්සාහ කරයි.

• Bullish Breakout: මිල Resistance මට්ටමක් බිඳගෙන ඉහළට යාම.

• Bearish Breakout (Breakdown): මිල Support මට්ටමක් බිඳගෙන පහළට යාම.

2. සැබෑ Breakout එකක් හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? (Validation)

බොහෝ විට මිල මට්ටමක් බිඳගෙන ගියත්, නැවතත් එම සීමාව තුළටම පැමිණෙයි. මෙය Fakeout (False Breakout) ලෙස හඳුන්වයි. සැබෑ Breakout එකක් හඳුනා ගැනීමට මෙම ක්‍රම භාවිතා කරන්න:

• Volume (පරිමාව): මිල මට්ටම බිඳගෙන යන අවස්ථාවේදී වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු වන පරිමාව (Volume) ඉහළ මට්ටමක තිබිය යුතුය.

• Candle Close: මිල නිකම්ම එම රේඛාව ස්පර්ශ කර පැමිණීම ප්‍රමාණවත් නොවේ. ඒ වෙනුවට, කැන්ඩල් එකක් එම රේඛාවෙන් පිටත වැසී තිබිය යුතුය (Candle closing above/below the level).

• Retest (නැවත පරීක්ෂා කිරීම): මිල බිඳුණු මට්ටමෙන් ඉවතට ගොස් නැවතත් එම මට්ටම ස්පර්ශ කිරීමට පැමිණෙන තෙක් ඉවසන්න. ඉන්පසු එය සාර්ථකව හැරේ නම් එය වඩාත් විශ්වාසදායකය.

3. Breakout එකකදී ට්‍රේඩ් කරන ආකාරය

1. Entry Point: මිල Retest එකක් සිදු කර නැවත හැරෙන විට හෝ Breakout කැන්ඩල් එකට ඉහළින් මිල ගමන් කරන විට ඇතුළු වන්න.

2. Stop Loss (SL): ඔබේ Stop Loss එක බිඳුණු මට්ටමට (Support/Resistance) මදක් පහළින් හෝ ඉහළින් තබන්න.

3. Target (TP): සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක්අවුට් එකකට පෙර මිල පැවති පරාසයේ (Range) උසට සමාන දුරක් ඔබේ ඉලක්කය (Target) ලෙස තබාගත හැක.

4. Breakout වර්ග කිහිපයක්

• Trendline Breakout: ඇල රේඛාවක් බිඳගෙන මිල ඉහළට හෝ පහළට යාම.

• Chart Pattern Breakout: Triangle, Wedge හෝ Head and Shoulders වැනි රටාවන් බිඳගෙන මිල ගමන් කිරීම.

• Horizontal Breakout: තිරස් Support හෝ Resistance මට්ටමක් බිඳගෙන යාම.

ට්‍රේඩින් ලෝකයේදී බොහෝ ට්‍රේඩර්ස්ලා පාඩු ලබන ප්‍රධානතම අවස්ථාවක් වන්නේ මෙම Fake Out (ෆේක් අවුට්) හෙවත් False Breakout ය. මිල යම් මට්ටමක් (Support/Resistance) බිඳගෙන යන බව පෙන්වා, නැවතත් ඉතා වේගයෙන් එම මට්ටම තුළටම පැමිණීම මෙහිදී සිදු වේ.

1. Fake Out එකක් යනු කුමක්ද?

සරලව පවසතොත්, මෙය වෙළඳපොළ විසින් අටවන ලද "උගුලකි".

• මිල Resistance මට්ටමක් බිඳගෙන ඉහළට යන විට, බොහෝ ට්‍රේඩර්ස්ලා එය සැබෑ Breakout එකක් යැයි සිතා Buy ට්‍රේඩ් වලට ඇතුළු වෙති.

• නමුත්, ලොකු ට්‍රේඩර්ලා (Big Banks/Whales) තම විකුණුම් ඇණවුම් (Sell Orders) පිරවීම සඳහා මිල මදක් ඉහළට තල්ලු කර, පසුව ඉතා වේගයෙන් මිල පහළට ගෙන එයි.

• එවිට Buy කළ අයගේ Stop Loss දඩයම් වන (Liquidity Grab) අතර ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක් සිදු වේ.

2. Fake Out එකක් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද?

සැබෑ Breakout එකක් සහ Fake Out එකක් අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට මෙම ලක්ෂණ බලන්න:

• Wick Rejection: කැන්ඩල් එකක් මට්ටම බිඳගෙන ගියත්, එය වැසෙන (Close) විට එම මට්ටම ඇතුළත වැසී තිබීම සහ දිගු ඉරක් (Wick/Tail) ඉහළින් ඉතිරි වීම.

• Low Volume: මිල මට්ටම බිඳගෙන යන විට වෙළඳපොළේ ගනුදෙනු වන ප්‍රමාණය (Volume) ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී නම් එය බොහෝ විට Fake Out එකකි.

• Momentum: මිල බිඳුණු දිශාවට දිගටම ගමන් නොකර, වහාම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට විශාල කැන්ඩල් එකක් නිර්මාණය වීම.

3. Fake Out උගුලෙන් බේරෙන්නේ කෙසේද?

සාර්ථක ට්‍රේඩර් කෙනෙකු Fake Out වලින් බේරීමට මෙම උපක්‍රම භාවිතා කරයි:

1. Candle Close එක එනතෙක් ඉවසන්න: කැන්ඩල් එක එම මට්ටමෙන් පිටත වැසෙන තෙක් (Close) කිසිවිටෙක ට්‍රේඩ් එකට ඇතුළු නොවන්න.

2. Retest එකක් සොයන්න: මිල මට්ටම බිඳගෙන ගොස් නැවත එම මට්ටම ස්පර්ශ කිරීමට පැමිණ (Retest), සාර්ථකව එම දිශාවටම හැරෙන බව තහවුරු වන තෙක් ඉවසන්න.

3. Multiple Indicators: RSI හෝ MACD වැනි ඉන්ඩිකේටර් මගින් එම Breakout එකට සහය දක්වනවාදැයි පරීක්ෂා කරන්න (Divergence පවතී නම් එය Fake Out එකක් වීමට වැඩි ඉඩක් ඇත).

4. Fake Out එකකින් ලාභ ලබන්නේ කොහොමද? (Trap Trading)

පළපුරුදු ට්‍රේඩර්ලා Fake Out එකක් දුටු විට එයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ට්‍රේඩ් කරති. උදාහරණයක් ලෙස:

• මිල Resistance එක බිඳගෙන ඉහළට ගොස් නැවත ඇතුළට පැමිණෙන විට, ඔවුන් Short (Sell) ට්‍රේඩ් එකක් ලබා ගනී.

• එවිට ඔවුන්ගේ Target එක වන්නේ මීළඟ පහළ Support මට්ටමයි.

ට්‍රේඩින් ලෝකයේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක සහ ආරක්ෂිත "Entry" (ට්‍රේඩ් එකට ඇතුළු වන ස්ථානය) ලෙස සැලකෙන්නේ Retest (රිටෙස්ට්) අවස්ථාවයි. සරලවම පැවසුවහොත්, මිල යම් මට්ටමක් (Support/Resistance) බිඳගෙන ගිය පසු, නැවතත් එම මට්ටම නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණීම "Retest" එකක් ලෙස හඳුන්වයි. 

1. Retest එකක් සිදුවන්නේ ඇයි?

මිල යම් සීමාවක් (උදා: Resistance) බිඳගෙන ඉහළට ගිය විට, එහිදී මිලදී ගැනීමට මඟහැරුණු (Missing out) ට්‍රේඩර්ලා මිල නැවත එම මට්ටමට පැමිණෙන තෙක් බලා සිටිති. මිල නැවත එම පැරණි මට්ටමට පැමිණි විට, එම පිරිස නැවත මිලදී ගැනීම් ආරම්භ කරන නිසා එම මට්ටම දැන් "Support" එකක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

• නීතිය: පැරණි Resistance එකක් බිඳුණු පසු එය අලුත් Support එකක් වේ. පැරණි Support එකක් බිඳුණු පසු එය අලුත් Resistance එකක් වේ. (S/R Flip).

2. Retest එකක පියවර 3

1. Breakout: මිල ශක්තිමත් මට්ටමක් බිඳගෙන ඉවතට යයි.

2. Pullback: මිල නැවතත් එම බිඳුණු මට්ටම දෙසට ගමන් කරයි.

3. Confirmation: මිල එම මට්ටම ස්පර්ශ කර, නැවතත් Breakout එක වූ දිශාවටම හැරෙන බව පෙන්වන Candlestick Pattern එකක් (උදා: Hammer හෝ Pin bar) නිර්මාණය කරයි. මෙය සාර්ථක Retest එකකි.

3. Retest එකකදී ට්‍රේඩ් කිරීමේ වාසි

• Fakeout වලින් බේරීම: Retest එකක් එනතෙක් බලා සිටීමෙන් ඔබ "Fakeout" උගුල්වල අසුවීමේ සම්භාවිතාව 80% කින් පමණ අඩු වේ.

• අඩු අවදානම (Low Risk): ඔබට ඉතා කුඩා Stop Loss එකක් භාවිතා කර විශාල ලාභයක් (High Reward) ලබාගත හැක.

• තහවුරු කිරීම: ඔබ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නේ වෙළඳපොළ එම මට්ටමට ගරු කරන බව ඇස් පනාපිට දුටු පසුවයි.

4. Retest එකක් සැමවිටම සිදුවේද?

නැත. වෙළඳපොළ ඉතා වේගවත් නම් (High Momentum), මිල Retest එකක් සඳහා නැවත නොපැමිණ එක දිගට ගමන් කළ හැකිය. නමුත් පළපුරුදු ට්‍රේඩර්ලා පවසන්නේ "Retest එකක් නැත්නම්, ට්‍රේඩ් එකකුත් නැත" (No Retest, No Trade) යනුවෙනි. මන්දයත් Retest එකක් නොමැතිව ඇතුළු වීම අවදානම් සහගත බැවිනි.

Break Out ඵකකදී Trade එකක් ගන්නා ආකාරය

Market එක තුළ Fake out එකක් හා Retest එකක් හඳුනා ගන්නා ආකාරය 

How To Draw Support & Resistance Levels 

1.Zoom Out Your Chart 

2. Identify The Most Obvious Major Levels 

3. Adjust To Get Most Touches 

Support හා Resistance line අදින විට එක් එක් Time frame වලට අනුව Market එක හැරි ඇතිතැන් කිහිපයක් තෝරා ගෙන මෙම Support හා Resistance Line අදිනු ලබයි. තවද මෙම Line අඳින විට එක් එක් Time frame වලට මෙය වෙනස් වේ. 

එනම්, 

1 Month = 2,3 

1 Week -2,3 

1 Day=3, 4 

4 Hour=3, 4,5 

Support & Resistance line එකක් අඳින Candle Wick Line එක තුල ගෑවී තිබිය යුතු වාර ගනන ඉහත දැක්වේ.

 මෙම Support හා Resistance Line අදින විට Candlestick එකෙහි ඇති Wick එකට මෙය ඇදීම ඇනිවාර්‍ය වේ. තවද Live Market එකට ආසන්නයේ ම ඇති Support හා Resistance ඇඳීම සුදුසු වේ.